| 基金名称 | 净值日期 | 最新净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | |||||||
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 成立至今 | |||||
| 交银精选 | 2009-01-07 | 0.6971 | 2.6929 | -1.11 | 1.1904 | -1.1800 | -1.3300 | -24.2200 | -48.8500 | 162.9079 | 买入 |
| 交银稳健 | 2009-01-07 | 1.2364 | 2.0664 | -0.84 | 2.3171 | -2.6200 | 1.9900 | -21.9800 | -42.9400 | 87.5189 | 买入 |
| 交银成长 | 2009-01-07 | 1.5777 | 1.7577 | -0.69 | 2.6881 | -0.2800 | -0.4800 | -19.0900 | -44.7300 | 68.6622 | 买入 |
| 交银蓝筹 | 2009-01-07 | 0.5518 | 0.5668 | -0.81 | 2.1096 | -0.3800 | -0.2900 | -23.4900 | -49.5900 | -44.0564 | 买入 |
| 交银增利A/B | 2009-01-07 | 1.1064 | 1.1364 | 0.09 | 0.5819 | 1.7200 | 4.6900 | 13.1300 | -- | 13.7116 | 买入 |
| 交银增利C | 2009-01-07 | 1.1026 | 1.1326 | 0.09 | 0.5840 | 1.6900 | 4.5700 | 12.8800 | -- | 13.3303 | 买入 |
| 交银环球 | 2009-01-07 | 0.9790 | 0.9790 | -- | 0.6166 | 1.1400 | 1.4500 | -- | -- | -2.1000 | 买入 |
| 基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益(%) | 净值日期 | |
| 交银货币A | 0.3362 | 1.2240 | 2009-01-07 | 买入 |
| 交银货币B | 0.4064 | 1.4740 | 2009-01-07 | 买入 |
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