| 基金名称 | 净值日期 | 最新净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | |||||||
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 成立至今 | |||||
| 交银精选 | 2008-11-20 | 0.7007 | 2.6965 | -1.09 | -0.6522 | 2.8000 | -19.2000 | -37.3700 | -46.2300 | 164.2656 | 买入 |
| 交银稳健 | 2008-11-20 | 1.2393 | 2.0693 | -0.40 | -0.7528 | 6.6300 | -14.9800 | -33.7100 | -39.8000 | 87.9595 | 买入 |
| 交银成长 | 2008-11-20 | 1.5723 | 1.7523 | -1.09 | -1.0198 | 4.2600 | -15.3400 | -34.0100 | -40.8500 | 68.0847 | 买入 |
| 交银蓝筹 | 2008-11-20 | 0.5455 | 0.5605 | -0.93 | -0.3289 | 3.2900 | -20.1400 | -37.9800 | -48.1600 | -44.6951 | 买入 |
| 交银增利A/B | 2008-11-20 | 1.0728 | 1.1028 | -0.06 | -0.7401 | 1.5600 | 8.5800 | 9.8000 | -- | 10.2581 | 买入 |
| 交银增利C | 2008-11-20 | 1.0697 | 1.0997 | -0.07 | -0.7515 | 1.5200 | 8.4400 | 9.5400 | -- | 9.9483 | 买入 |
| 交银环球 | 2008-11-19 | 0.9550 | 0.9550 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.5000 | 买入 |
| 基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益(%) | 净值日期 | |
| 交银货币A | 2.1117 | 4.4690 | 2008-11-20 | 买入 |
| 交银货币B | 2.1750 | 4.7070 | 2008-11-20 | 买入 |
|
||||||||||
