|
|
 |
|
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
设立日期 |
最新单位净值
(元) |
投资风格 |
成立份额
(万份) |
最新份额
(万份) |
成立以来的
净值增长率(%) |
| 1 |
410006
|
华富策略精选
|
2008-12-24 |
1.0000 |
混合型基金 |
25,952.9175 |
25,952.9175
|
-- |
| 2 |
210002
|
金鹰红利
|
2008-12-04 |
1.0002 |
混合型基金 |
36,701.8547 |
36,701.8547
|
0.02 |
| 3 |
398031
|
中海蓝筹灵活
|
2008-12-03 |
1.0030 |
混合型基金 |
74,640.2589 |
74,640.2589
|
0.30 |
| 4 |
571002
|
诺德灵活配置
|
2008-11-05 |
1.0052 |
混合型基金 |
23,872.2490 |
8,835.5312
|
0.52 |
| 5 |
002031
|
华夏策略
|
2008-10-23 |
1.0320 |
混合型基金 |
158,376.5848 |
158,376.5848
|
3.20 |
| 6 |
110012
|
易方达科汇
|
2008-10-09 |
1.0510 |
混合型基金 |
80,000.0000 |
75,525.3540
|
8.57 |
| 7 |
620002
|
金元比联成长动力
|
2008-09-03 |
1.0550 |
混合型基金 |
37,440.9130 |
10,343.0335
|
5.50 |
| 8 |
610002
|
信达澳银灵活配置
|
2008-07-30 |
1.0470 |
混合型基金 |
53,384.5987 |
16,467.7583
|
4.70 |
| 9 |
166002
|
中欧蓝筹
|
2008-07-25 |
1.0275 |
混合型基金 |
32,520.8838 |
20,175.3691
|
2.75 |
| 10 |
519066
|
添富蓝筹
|
2008-07-08 |
1.0340 |
混合型基金 |
74,179.9534 |
65,225.1448
|
3.40 |
| 11 |
519183
|
万家双引擎
|
2008-06-27 |
1.0441 |
混合型基金 |
35,383.5522 |
5,470.8923
|
6.45 |
| 12 |
290005
|
泰信优势增长
|
2008-06-25 |
1.0160 |
混合型基金 |
49,681.9499 |
23,177.7751
|
1.60 |
| 13 |
519991
|
长信双利优选
|
2008-06-19 |
0.9120 |
混合型基金 |
51,103.2952 |
24,782.9109
|
-8.80 |
| 14 |
121006
|
国投瑞银稳健
|
2008-06-11 |
0.9650 |
混合型基金 |
46,902.0118 |
28,435.5331
|
-3.50 |
| 15 |
080002
|
长盛创新先锋
|
2008-06-04 |
0.9040 |
混合型基金 |
84,826.2883 |
44,068.9766
|
-9.60 |
| 16 |
100029
|
富国天成
|
2008-05-28 |
0.8208 |
混合型基金 |
34,110.7992 |
17,047.8883
|
-17.92 |
| 17 |
373020
|
上投摩根双核平衡
|
2008-05-21 |
0.9315 |
混合型基金 |
142,331.8139 |
110,581.0948
|
-6.85 |
| 18 |
320006
|
诺安灵活配置
|
2008-05-20 |
0.9190 |
混合型基金 |
85,729.0847 |
50,576.0741
|
-8.10 |
| 19 |
160311
|
华夏蓝筹
|
2007-04-24 |
0.8350 |
混合型基金 |
50,000.0000 |
1,696,998.2192
|
-11.90 |
| 20 |
530005
|
建信优化配置
|
2007-03-01 |
0.5740 |
混合型基金 |
965,865.5708 |
1,475,323.2472
|
-15.50 |
| 21 |
519181
|
万家和谐
|
2006-11-30 |
0.4804 |
混合型基金 |
49,174.8090 |
376,297.8390
|
-0.91 |
| 22 |
560002
|
益民红利成长
|
2006-11-21 |
0.5648 |
混合型基金 |
84,759.1192 |
284,189.2727
|
37.93 |
| 23 |
163804
|
中银收益
|
2006-10-11 |
0.6287 |
混合型基金 |
241,062.1616 |
529,600.9829
|
39.42 |
| 24 |
200007
|
长城回报
|
2006-08-22 |
0.4490 |
混合型基金 |
141,654.8068 |
1,565,425.1104
|
30.54 |
| 25 |
002021
|
华夏回报二号
|
2006-08-14 |
0.8410 |
混合型基金 |
632,708.0611 |
839,465.5878
|
109.88 |
| 26 |
240008
|
华宝收益增长
|
2006-06-15 |
1.9145 |
混合型基金 |
233,980.9854 |
226,313.2901
|
91.45 |
| 27 |
050007
|
博时平衡配置
|
2006-05-31 |
0.9520 |
混合型基金 |
236,476.0040 |
259,799.4750
|
96.10 |
| 28 |
519007
|
海富回报
|
2006-05-25 |
0.5000 |
混合型基金 |
256,431.2627 |
426,490.3018
|
40.52 |
| 29 |
540001
|
汇丰晋信2016
|
2006-05-23 |
1.7120 |
混合型基金 |
292,191.9212 |
45,993.7413
|
83.25 |
| 30 |
162207
|
荷银效率
|
2006-05-12 |
0.5630 |
混合型基金 |
433,466.8642 |
678,394.4020
|
35.41 |
| 31 |
550001
|
信诚四季红
|
2006-04-29 |
0.6381 |
混合型基金 |
300,632.3521 |
633,694.0324
|
66.17 |
| 32 |
373010
|
上投摩根双息平衡
|
2006-04-26 |
0.7162 |
混合型基金 |
643,573.8978 |
506,477.4114
|
79.27 |
| 33 |
163402
|
兴业趋势
|
2005-11-03 |
0.7892 |
混合型基金 |
92,764.5099 |
2,013,151.5357
|
314.02 |
| 34 |
420001
|
天弘精选
|
2005-10-08 |
0.4789 |
混合型基金 |
33,914.3796 |
662,006.0418
|
50.61 |
| 35 |
519087
|
新世纪分红
|
2005-09-16 |
0.4558 |
混合型基金 |
61,881.8129 |
212,304.9585
|
90.87 |
| 36 |
519008
|
添富优势
|
2005-08-25 |
1.9780 |
混合型基金 |
102,510.6827 |
202,707.7006
|
238.70 |
| 37 |
253010
|
德盛安心
|
2005-07-13 |
0.7690 |
混合型基金 |
40,905.5615 |
16,604.5897
|
78.94 |
| 38 |
002011
|
华夏红利
|
2005-06-30 |
1.9910 |
混合型基金 |
77,019.5183 |
1,018,698.0322
|
275.04 |
| 39 |
450001
|
富兰克林国海收益
|
2005-06-01 |
0.6759 |
混合型基金 |
67,165.8081 |
164,627.7540
|
63.99 |
| 40 |
410001
|
华富竞争力
|
2005-03-02 |
0.5947 |
混合型基金 |
60,110.6871 |
267,564.9759
|
104.33 |
| 41 |
580001
|
东吴嘉禾优势
|
2005-02-01 |
0.5710 |
混合型基金 |
102,946.0286 |
426,248.6862
|
125.68 |
| 42 |
400001
|
东方龙基金
|
2004-11-25 |
0.4807 |
混合型基金 |
113,072.7726 |
187,332.9934
|
91.44 |
| 43 |
040004
|
华安宝利
|
2004-08-24 |
0.7090 |
混合型基金 |
113,048.0770 |
421,949.4096
|
228.31 |
| 44 |
270002
|
广发稳健增长
|
2004-07-26 |
1.0005 |
混合型基金 |
229,704.1086 |
643,168.8944
|
198.98 |
| 45 |
217005
|
招商先锋
|
2004-06-01 |
0.5690 |
混合型基金 |
160,469.0252 |
1,198,884.0910
|
142.25 |
| 46 |
320001
|
诺安平衡
|
2004-05-21 |
0.5611 |
混合型基金 |
220,670.8982 |
1,230,555.4430
|
169.69 |
| 47 |
150103
|
银河银泰
|
2004-03-30 |
0.6273 |
混合型基金 |
601,322.2028 |
418,718.3483
|
130.38 |
| 48 |
519003
|
海富通收益
|
2004-03-12 |
0.5280 |
混合型基金 |
1,307,367.4692 |
644,519.1862
|
76.68 |
| 49 |
270001
|
广发聚富
|
2003-12-03 |
0.8458 |
混合型基金 |
313,190.7040 |
672,356.3597
|
219.72 |
| 50 |
200001
|
长城久恒
|
2003-10-31 |
1.1300 |
混合型基金 |
128,413.3806 |
29,963.0734
|
170.49 |
| 51 |
260103
|
景顺动力平衡
|
2003-10-24 |
0.5833 |
混合型基金 |
54,096.2579 |
1,007,525.2284
|
170.98 |
| 52 |
002001
|
华夏回报
|
2003-09-05 |
1.0440 |
混合型基金 |
379,688.5823 |
1,367,741.9194
|
317.26 |
| 53 |
255010
|
德盛稳健
|
2003-08-08 |
1.3640 |
混合型基金 |
366,611.8148 |
14,584.4321
|
92.64 |
| 54 |
240002
|
宝康灵活配置基金
|
2003-07-15 |
1.0886 |
混合型基金 |
106,724.2501 |
160,471.4168
|
190.68 |
| 55 |
217002
|
招商安泰平衡
|
2003-04-28 |
1.6250 |
混合型基金 |
89,897.8656 |
9,917.5721
|
144.67 |
| 56 |
050001
|
博时增长
|
2002-10-09 |
0.5530 |
混合型基金 |
304,698.3711 |
2,953,593.4935
|
192.80 |
| 57 |
080001
|
长盛成长价值
|
2002-09-18 |
0.6620 |
混合型基金 |
316,688.6000 |
143,022.2968
|
155.32 |
| 58 |
110001
|
易方达平稳增长
|
2002-08-23 |
1.2520 |
混合型基金 |
467,810.6975 |
337,258.4744
|
206.95 |
| 59 |
100016
|
富国天源
|
2002-08-16 |
0.7348 |
混合型基金 |
461,691.3656 |
91,456.4513
|
74.52 |
|
|
